空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表         101年07月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,743 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     8,444 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   306,761 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,650 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 頂樓花台石砌    11,000
6 　 　 　 6 管理室C.D監視主機更新及維修    47,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩11個)     2,000 　 7 區分所有權人大會7-11禮券    20,000
8 　 　 　 8 　 　
9 　 　 　 9 　 　
10 　       -   　 10 　 　
11 　       -   　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩41張)       500 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,150 　 13 　 　
14 會議室場地收費       600 　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(信義房屋.11FC5)     1,200 　 16 　 　
　 　   406,048 　 　 合計   289,700
本月收支結存 　   116,348 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:306,761元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,650，結餘11,650元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,399,945 　 1 公共基金 3,403,688
2 管理費基金 7,387,431 　 2 管理費基金 7,500,036
　 合計 10,787,376 　 　 合計 10,903,724
本月收支結存 116,348 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        240,413 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 定存四     1,000,000
　 　                  -   　 3 活儲     1,300,036
　 合計 3,403,688 　 　 合計     7,500,036
銀行存款總計：   10,903,724
　 　 　 　 　 　 　
　 6月份8FB2管理費未繳
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
六月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.06.01 轉上月行政事務費 　 6,673 　 　
2 101.06.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.06.08 支05月報費 　 　 450 　
4 101.06.04 殺菌酒精 　 　 　 195 　
5 101.06.19 KTV視聽室灌歌 　 　 100 　
6 101.06.26 地板清潔劑 　 　 950 　
7 101.06.27 區分所有權人大會用杯水 　 138 　
8 101.06.28 公文封.簽字筆.原子筆 　 528 　
9 101.06.27 中華電信話費 　 　 615 　
10 101.06.27 台灣大哥大話費 　 　 268 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,673       3,444 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       3,229 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
六月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.06.01 轉收上月資源回收金 3,694 　 　
2 101.06.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 101.06.18 買推車車輪 　 　 360 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 3,694 360 　
　 　 　 　 　 　 　 　

　

          【空中別墅】大樓管理費六月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭O南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月
2 C 4FC1 陳o娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月
3 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 101年4月 　 　 繳至7月
4 B 12FB5 林o淵 1425 250 　 　 預繳6月 　
5 B 5FB1 馬o鳳 1788 250 　 　 預繳6月 　
6 C 12FC3 吳o慶 1389 250 　 　 預繳6月 　
7 C 13FC2 李o樺 1419 250 　 　 預繳6月 　
8 A 12FA5 林o潔 1425 250 　 　 預繳6月 　
9 B 10FB2 張簡o惠 1425 250 　 　 預繳6月 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 13513 2000 　 15513 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 B 8FB2 賴O晴 1425 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 0 　 1425 　 $0
空中別墅六月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.06.01 46 　 　 　 　 含管理室*15
2 101.06.01 　 　 　 　 　 　
3 101.06.11 　 　 12FA6 1 100 2690
4 101.06.12 　 　 12FB5 1 100 2692
5 101.06.21 　 　 7FC3 1 100 2693
6 101.06.27 　 　 8FA3 2 200 2694.2695
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 46 0 　 5 500 　
　 剩餘數: 41