空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         101年06月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     6,871 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   313,844 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,900 　 4 非約性維修費(電梯內門開關)     1,200
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 門禁卡*30     1,950
6 補繳12FA5管理費3-4月     3,350 　 6 4台電梯裝修   160,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩16個)     1,200 　 7 污水緩衝器維修     7,500
8 預繳6月管理費12FA5.12FB5.5FB1     5,388 　 8 行政事務費    10,000
9 預繳6月管理費10FB2.12C3.13FC2     4,983 　 9 　 　
10 　       -   　 10 　 　
11 　       -   　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩46張)     1,800 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       800 　 13 　 　
14 會議室場地收費     1,000 　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(14FC3.傳達木工.11FB3)     1,700 　 16 　 　
　 　   427,384 　 　 合計   392,350
本月收支結存 　    35,034 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:313,844元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,900，結餘12,900元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,396,397 　 1 公共基金 3,399,945
2 管理費基金 7,355,945 　 2 管理費基金 7,387,431
　 合計 10,752,342 　 　 合計 10,787,376
本月收支結存 35,034 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        236,670 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 定存四     1,000,000
　 　                  -   　 3 活儲     1,187,431
　 合計 3,399,945 　 　 合計     7,387,431
銀行存款總計：   10,787,376
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
五月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.05.01 轉上月行政事務費 　 3,267 　 　
2 101.05.02 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.05.08 支04月報費 　 　 450 　
4 101.04.28 8w燈管 　 　 　 1,450 　
5 101.05.02 KTV視聽室灌歌 　 　 1,200 　
6 101.05.12 大垃圾袋 　 　 　 398 　
7 101.05.12 伴唱機保養 　 　 200 　
8 101.05.24 電池 　 　 　 275 　
9 101.05.22 中華電信話費 　 　 636 　
10 101.05.22 台灣大哥大話費 　 　 268 　
11 101.05.30 管理室水費 　 　 132 　
12 101.05.29 行政事務費 　 10000 　 　
13 101.05.30 墨水匣 　 　 　 1,385 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 13,267       6,594 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       6,673 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
五月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.05.01 轉收上月資源回收金 2,501 　 　
2 101.05.01 收資源回收金 　 1,852 　 　
3 101.05.12 膠帶 　 　 　 126 　
4 101.05.22 垃圾袋 　 　 　 152 　
5 101.05.23 塑膠掃把 　 　 　 37 　
6 101.05.24 塑力康 　 　 　 110 　
7 101.05.28 大畚斗 　 　 　 99 　
8 101.05.29 膠繩.修正液 　 　 135 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 4,353 659 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3,694 　

　

          【空中別墅】大樓管理費五月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭O南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月
2 C 4FC1 陳O娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月
3 B 10FB6 國O宿舍 1428 　 101年4月 　 　 繳至7月
4 D 5FD1 黃O雄 1788 250 101年4月 　 　 繳至5月
5 A 12FA3 吳O麟 1425 　 101年4月 　 　 繳至5 月
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 7855 750 　 8605 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB5 林O淵 1425 250 　 　 預繳6月 　
2 B 5FB1 馬O鳳 1788 250 　 　 預繳6月 　
3 C 12FC3 吳O慶 1389 250 　 　 預繳6月 　
4 C 13FC2 李O樺 1419 250 　 　 預繳6月 　
5 A 12FA5 林O潔 1425 250 　 　 預繳6月 　
6 B 10FB2 張簡O惠 1425 250 　 　 預繳6月 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 8871 1500 　 10371 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅五月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.05.01 19 　 　 　 　 含管理室*3
2 101.05.01 　 0 　 　 　 　
3 101.05.03 　   14FC3 1 400 1214
4 101.05.16 　 　 13FC1 1 400 1215
5 101.05.18 　 　 8FD5 1 400 1216
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 19 0 　 3 1200 　
　 剩餘數 16 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅五月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.05.01 34 　 　 　 　 含管理室*15
2 101.05.21 　 30 　 　 　 　
3 101.05.07 　 　 6FD2 1 100 725
4 101.05.08 　 　 13FA5 1 100 726
5 101.05.08 　 　 9FC2 1 100 2676
6 101.05.09 　 　 12FB2 1 100 2677
7 101.05.10 　 　 11FA6 1 100 2678
8 101.05.11 　 　 9FC6 1 100 2679
9 101.05.14 　 　 8FD5 1 100 2680
10 101.05.14 　 　 13FA2 1 100 2681
11 101.05.15 　 　 8FB2 1 100 2682
12 101.05.16 　 　 12FB1 1 100 2683
13 101.05.17 　 　 13FC1 5 500 2684.2685.2686.2687.2688
14 101.05.21 　 　 4FB3 1 100 2689
15 101.05.30 　 　 8FB2 1 100 749
16 101.05.31 　 　 8FC2 1 100 2691
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 34 30 　 18 1800 　
　 剩餘數: 46