空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表         101年05月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     7,025 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   314,163 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,400 　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 門禁卡*20     1,300
6 　       -   　 6 PL7W燈管     3,250
7 車道遙控器(管理室*3)(剩19個)       -   　 7 好花土     2,500
8 預繳5月管理費12FA3     1,425 　 8 污水緩衝器更新    20,000
9 預繳5-7月管理費10FB6     4,284 　 9 一齊開放閥漏水維修     4,200
10 預繳5月管理費5FD1     2,038 　 10 　 　
11 銀行回饋手績費        90 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩34張)     1,100 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,400 　 13 　 　
14 會議室場地收費       800 　 14   　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告 　 　 16 　 　
　 　   418,273 　 　 合計   242,950
本月收支結存 　   175,323 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:314,163元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,400，結餘12,400元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,392,849 　 1 公共基金 3,396,397
2 管理費基金 7,184,170 　 2 管理費基金 7,355,945
　 合計 10,577,019 　 　 合計 10,752,342
本月收支結存 175,323 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        233,122 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,155,945
　 合計 3,396,397 　 　 合計     7,355,945
銀行存款總計：   10,752,342
　 　 　 　 　 　 　
　 12FA5管理費4月未繳
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
四月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.04.01 轉上月行政事務費 　 7,553   　
2 101.04.11 支委員會荼水費 　   200 　
3 101.04.08 支03月報費 　   450  
4 101.04.09 酒精 　 　   130  
5 101.04.09 電池 　 　   220 　
6 101.04.15 混泥土修補劑,鉗子組   439 　
7 101.04.15 花肥 　 　 　 840 　
8 101.04.18 地板萬用清潔劑 　 　 950 　
9 101.04.24 中華電信話費 　 　 624 　
10 101.04.24 台灣大哥大話費 　 　 268 　
11 101.04.30 管理室水費 　 　 165 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 7,553       4,286 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       3,267 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
四月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.04.01 轉收上月資源回收金 2,855   　
2 101.04.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 101.04.19 玻璃清潔劑 　 　 215 　
4 101.04.30 伸縮撢 　 　 　 139 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 2,855 354 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 2,501 　

　

          【空中別墅】大樓管理費四月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭o南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月
2 C 4FC1 陳o娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月
3 B 12FB5 林o淵 1425 250 101年3月 　 　 繳至4月
4 D 6FD5 陳o君 1472 250 101年3月 　 　 繳至4月
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6111 1000 　 7111 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA3 吳o麟 1425 　 　 　 預繳5月  
2 B 10FB6 國賓宿舍 4284 　 　 　 預繳5-7月  
3 D 5FD1 黃o雄 1788 250 　 　 預繳5月  
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 7497 250 　 7747 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林O潔 1425 250 　 　 3月未繳 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0