空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表         101年04月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     6,717 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   317,060 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,900 　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 監視主機.遙控器*10    49,500
6 　       -   　 6 數位天線系統    60,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩19個)       400 　 7 消防缺失改善   125,000
8 預繳4月管理費12FB5.6FD5     3,397 　 8 污水流量計維修     3,000
9 　 　 　 9 大樓停車證     3,600
10 　 　 　 10 行政事務費    10,000
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩25張)       800 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,300 　 13 　 　
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收         2 　 15 　    
16 廣告(訊南)       200 　 16 　 　
　 　   416,324 　 　 合計   462,800
本月收支結存 　 -  46,476 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:317,060元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,900，結餘12,900元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,389,301 　 1 公共基金 3,392,849
2 管理費基金 7,234,194 　 2 管理費基金 7,184,170
　 合計 10,623,495 　 　 合計 10,577,019
本月收支結存 -46,476 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        229,574 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 定存四     1,000,000
　 　                  -   　 3 活儲        984,170
　 合計 3,392,849 　 　 合計     7,184,170
銀行存款總計：   10,577,019
　 　 　 　 　 　 　
　 12FA5管理費3月未繳
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
三月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.03.01 轉上月行政事務費 　 4,099 　 　
2 101.03.07 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.03.08 支02月報費 　 　 450 　
4 101.02.21 變壓器.燈管 　 　 1,420 　
5 101.03.01 工作推車 　 　 　 2,000 　
6 101.03.09 地板萬用清潔劑 　 　 950 　
7 101.03.23 吸盤 　 　 　 370 　
8 101.03.21 中華電信話費 　 　 723 　
9 101.03.21 台灣大哥大話費 　 　 268 　
10 101.03.29 管理室水費 　 　 165 　
11 101.03.30 收行政事務費 　 10,000 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 14,099       6,546 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       7,553 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
三月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.03.01 轉收上月資源回收金 3,991 　 　
2 101.02.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 101.03.07 紙杯 　 　 　 67 　
4 101.03.21 收據 　 　 　 79 　
5 101.03.28 好神拖 　 　 　 990 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 3,991 1,136 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月
2 C 4FC1 陳月娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3214 500 　 3714 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB5 林0淵 1425 250 　 　 預繳4月 　
2 D 6FD5 陳0君 1472 250 　 　 預繳4月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2897 500 　 3397 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林0潔 1425 250 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0

　

空中別墅三月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.03.01 10 　 　 　 　 含管理室*3
2 101.03.02 　 10 　 　 　 　
3 101.03.12 　 　 4FD5 1 400 1213
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 10 10 　 1 400 　
　 剩餘數 19 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅三月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.03.01 33 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 　 　 　 　 　
3 101.03.05 　 　 13FC2 1 100 2740
4 101.03.05 　 　 13FB2 1 100 2741
5 101.03.10 　 　 13FD1 1 100 722
6 101.03.16 　 　 10FD1 1 100 2742
7 101.03.17 　 　 13FD3 1 100 2743
8 101.03.27 　 　 4FC5 3 300 2744.2745.2746
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 33 0 　 8 800 　
　 剩餘數: 25