空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表         101年03月04日製 　 　 　 　 　 　 收      入 　 支      出 1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   177,700 2 管理基金利息收入     5,886 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000 3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000 4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費       -   5 國產回饋金收入    50,000 　 5 換新緩啟動器    32,500 6 　       -   　 6 管理室更新電腦    12,500 7 車道遙控器(管理室*3)(剩10個)       800 　 7 大樓各樓層大理石地面清理保養    15,000 8 　 　 　 8 行政事務費    10,000 9 　 　 　 9 　 　 10 　 　 　 10 　 　 11 　 　 　 11 　 　 12 門禁卡(管理室*15)(剩33張)       600 　 12 　 　 13 KTV借用場地費     2,050 　 13 　 　 14 　 　 　 14 　 　 15 溢收 　 　 15 　     16 廣告(14FA6)       200 　 16 　 　 　 　    63,084 　 　 合計   281,700 本月收支結存 　 - 218,616 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元 2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元 　 　 　 　 　 　 　 基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存 1 公共基金 3,385,753 　 1 公共基金 3,389,301 2 管理費基金 7,456,358 　 2 管理費基金 7,234,194 　 合計 10,842,111 　 　 合計 10,623,495 本月收支結存 -218,616 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　 1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000 2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000 3 新光銀行活儲        226,026 　 3 定存三     1,000,000 　 　 　 　 4 定存四     1,000,000 　 　                  -   　 3 活儲     1,034,194 　 合計 3,389,301 　 　 合計     7,234,194 銀行存款總計：   10,623,495 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備 　 　 　 　 　 註 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森 二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 101.02.01 轉上月行政事務費 　 3,604   　 2 101.02.01 支委員會荼水費 　   200 　 3 101.02.06 支01月報費 　   450   4 101.02.07 墨水匣 　 　   1,770   5 101.02.16 垃圾桶 　 　   2,360 　 6 101.02.20 大垃圾袋 　 　   636 　 7 101.02.20 儲值網路電話費 　 　 1,000 　 8 101.02.21 電池 　 　 　 478 　 9 101.02.22 自動掀馬桶蓋 　 　 1,418 　 10 101.02.22 中華電信話費 　 　 793 　 11 101.02.22 台灣大哥大話費 　 　 268 　 12 101.02.29 管理室水費 　 　 132 　 13 101.03.01 收行政事務費 　 10,000 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 16     　 　     　 17     　 　 　   　 18     　 　 　   　 19     　 　 　   　       　     　 　 　 小計 　 　 13,604       9,505 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 結餘 　 　 　       4,099 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二月份資源回收費用 　 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 101.02.01 轉收上月資源回收金 -617   　 2 101.02.01 收資源回收金 　 5,185 　 　 3 101.01.17 衛生紙,洗潔精 　 　 339 　 4 101.02.23 拖把 　 　 　 238 　 5 　 　 　 　 　 　   6 　 　 　 　 　 　   7 　 　 　 　   　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 4,568 577 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　 3,991 　           【空中別墅】大樓管理費二月份收費己繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 A 8FA5 鄭o南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月 2 C 4FC1 陳o娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 　   16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 3214 500 　 3714 　 　 空中別墅二月份遙控器進出數量統計表 項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註 1 101.02.01 12 　 　 　 　 含管理室*3 2 101.02.08 　   14FA1 1 400 　 3 101.02.10 　 　 14FB6 1 400 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 0 　 2 800 　 　 剩餘數 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 空中別墅二月份門禁卡進出數量統計表 項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註 1 101.02.01 39 　 　 　 　 含管理室*15 2 　 　 　 　 　 　 　 　 101.02.04 　 　 7FA1 1 100 720 4 101.02.08 　 　 11FC5 1 100 2736 5 101.02.14 　 　 14B2 1 100 721 6 101.02.22 　 　 11FA3 2 200 2738.2739 7 101.02.22 　 　 10B2 1 100 2737 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 39 0 　 6 600 　 　 剩餘數: 33