空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表         101年02月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     5,930 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 電動門維修     3,308
6 　       -   　 6 監視主機.螢幕維修     5,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)       -   　 7 　 　
8 　 　 　 8 春節工作人員獎金     9,000
9 　 　 　 9 　 　
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩39張)       500 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       950 　 13 　 　
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告       -   　 16 　 　
　 　    60,928 　 　 合計   229,508
本月收支結存 　 - 168,580 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,382,205 　 1 公共基金 3,385,753
2 管理費基金 7,628,486 　 2 管理費基金 7,456,358
　 合計 11,010,691 　 　 合計 10,842,111
本月收支結存 -168,580 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        222,478 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     2,256,358
　 合計 3,385,753 　 　 合計     7,456,358
銀行存款總計：   10,842,111
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.01.01 轉上月行政事務費 　 7,162 　 　
2 101.01.07 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.01.06 支12月報費 　 　 450 　
4 101.01.20 過年盆花 　 　 　 1,500 　
5 101.01.28 KTV視聽視電池 　 　 104 　
6 101.01.30 中華電信話費 　 　 920 　
7 101.01.30 台灣大哥大話費 　 　 268 　
8 101.01.30 管理室水費 　 　 116 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,162       3,558 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       3,604 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.01.01 轉收上月資源回收金 2,285 　 　
2 101.01.01 收資源回收金 　 　 　 　
3 101.01.17 垃圾袋,衛生紙 　 　 307 　
4 101.01.20 糖果餅干泡麵 　 　 2,530 　
5 101.01.30 掃把 　 　 　 65 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 2,285 2,902 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -617 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭*南 1425 250 100年11月 　 繳101年3-6月 繳至6月
2 C 4FC1 陳*娥 1789 250 100年12月 　 繳101年3-6月 繳至6月
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3214 500 　 3714 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅一月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.01.01 12 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 12 0 　 0 0 　
　 剩餘數 12 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅一月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.01.01 44 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 　 　 　 　 　
　 101.01.10 　 　 13FD1 2 200 2734.741
4 101.01.17 　 　 13FA6 1 100 740
5 101.01.30 　 　 6FC3 1 100 742
6 101.01.31 　 　 9FB1 1 100 2735
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 44 0 　 5 500 　
　 剩餘數: 39