空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表         101年01月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,722 　 1 合約性-管理服務費   176,500
2 管理基金利息收入     7,738 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   300,059 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,350 　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 燈75W.8W.7W.40W     5,985
6 4FC1預繳3-6月管理費     8,156 　 6 攝影機變壓器     2,100
7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)       400 　 7 車道語音系統    33,000
8 　 　 　 8 門禁感應扣*20     1,300
9 　 　 　 9 地下三樓污水申報維護第一期款    31,000
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩44張)       100 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,900 　 13 　 　
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收       122 　 15 　    
16 廣告(台灣房屋.14FA6.13FB1.10FA1)     2,100 　 16 　 　
　 　   404,647 　 　 合計   283,885
本月收支結存 　   120,762 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:300,059元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,350，結餘10,350元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,378,483 　 1 公共基金 3,382,205
2 管理費基金 7,511,446 　 2 管理費基金 7,628,486
　 合計 10,889,929 　 　 合計 11,010,691
本月收支結存 120,762 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        218,930 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     2,428,486
　 合計 3,382,205 　 　 合計     7,628,486
銀行存款總計：   11,010,691
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
十二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.12.01 轉上月行政事務費 　 12,359 　 　
2 100.12.07 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.12.06 支11月報費 　 　 450 　
4 100.12.03 污水流量錶維修 　 　 800 　
5 100.12.04 電池KTV用 　 　 104 　
6 100.12.11 酒精消毒殺菌 　 　 195 　
7 100.12.13 萬用清潔劑 　 　 950 　
8 100.12.22 頂梭花園用 　 　 591 　
9 100.12.22 培養土 　 　 　 750 　
10 100.12.26 中華電信話費 　 　 724 　
11 100.12.26 台灣大哥大話費 　 　 268 　
12 101.01.04 管理室水費 　 　 165 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 12,359       5,197 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       7,162 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.12.01 轉收上月資源回收金 2,600 　 　
2 100.11.01 收資源回收金 　 　 　 　
3 100.12.08 雞毛撢子 　 　 　 132 　
4 100.12.13 漂白水 　 　 　 98 　
5 100.12.16 電池 　 　 　 85 　
6 　 　 　 　 　 0 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 2,600 315 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 2,285 　

　

          【空中別墅】大樓管理費12月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 林  潔 1425 250 100年9 月 　 100年10-12月 繳至12月
2 A 8FA6 蔡  憲 1438 250 100年10月 　 　 繳至12月
3 B 4FB6 呂  旭 2700 500 100年7月 　 　 繳至12月
4 A 8FA5 鄭  南 1425 250 100年05月 　 繳101年3-6月 繳至6月
5 C 13FC2 李  樺 1419 250 　 　 　 繳至12月
6 A 9FA5 周  壽 　 250 100年7月 　 　 繳至12月
7 C 4FC1 陳  娥 1789 250 100年7月 　 100年7-12月 繳至12月
8 B 10FB2 張  惠 1425 250 　 　 　 繳至12月
9 B 12FB5 林  淵 1425 250 　 　 　 繳至12月
10 C 7FC1 祁   芬 1795 150 　 　 　 繳至12月
11  C  13FC1 黃   鳳 1795 150 　 　 　 繳至12月
12 B 5FB1 馬  鳳 1788 250 　 　 　 繳至12月
13 B 10FB6 國  賓 1428 　 　 　 　 繳至12月
14 D 5FD1 黃  雄 1788 250 　 　 　 繳至12月
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 21640 3300 　 24940 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費12月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 4FC1 陳  娥 7156 1000 　 　 預繳3-6月 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 7156 1000 　 8156 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費12月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0
空中別墅12月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 100.12.01 13 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 　 　 　 　 　
3 100.12.15 　 　 8FA2 1 400 1209
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 13 0 　 1 400 　
　 剩餘數 12 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅12月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 100.12.01 25 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.12.09 　 20 　 　 　 　
　 100.12.28 　 　 12FC5 1 100 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 25 20 　 1 100 　
　 剩餘數: 44