空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表         100年12月04日製 　 　 　 　 　 　 收      入 　 支      出 1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   176,500 2 管理基金利息收入     5,940 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000 3 管理費收入   312,922 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000 4 車位保養清潔費收入    31,900 　 4 非約性維修費       -   5 國產回饋金收入    50,000 　 5 住戶聯誼餐會   235,200 6 收8FA5預繳101年3-6月管理費     6,700 　 6 聯誼餐會棚架    13,200 7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)       400 　 7 聯誼餐會舞台車     8,000 8 收7FC1.13FC1預繳管理費12月     3,890 　 8 監視影螢幕轉換器,對講總機維修     2,800 9 收10FB2.12FB5預繳管理費12月     3,350 　 9 100年度消防申檢費用    35,000 10 收5FB1.10FB6預繳管理費12月     3,466 　 10 管理室安裝冷氣及室內機保養   167,400 11 收5FD1.13FC2預繳管理費12月     3,707 　 11 2號電梯讀卡機維修     2,000 12 門禁卡(管理室*15)(剩25張)       700 　 12 行政事務費    10,000 13 KTV借用場地費     1,350 　 13 　 　 14 　 　 　 14 　 　 15 溢收       972 　 15 　     16 廣告       800 　 16 　 　 　 廣告(浩漹)   429,645 　 　 合計   684,100 本月收支結存 　 - 254,455 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,922元 2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,900，結餘11,900元 　 　 　 　 　 　 　 基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存 1 公共基金 3,374,935 　 1 公共基金 3,378,483 2 管理費基金 7,769,449 　 2 管理費基金 7,511,446 　 合計 11,144,384 　 　 合計 10,889,929 本月收支結存 -254,455 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　 1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000 2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000 3 新光銀行活儲        215,208 　 3 定存三     1,000,000 　 　 　 　 4 　     　 　                  -   　 3 活儲     2,311,446 　 合計 3,378,483 　 　 合計     7,511,446 銀行存款總計：   10,889,929 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備 　 　 　 　 　 註 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森 十一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 100.11.01 轉上月行政事務費 　 5,713 　 　 2 100.11.02 支委員會荼水費 　 　 200 　 3 100.11.04 支10月報費 　 　 450 　 4 100.11.04 垃圾桶 　 　 　 380 　 5 100.11.21 10樓電動門維修 　 　 1,050 　 6 100.11.28 支中華電信電話費 　 　 874 　 7 100.11.28 支台灣大哥大電話費 　 268 　 8 100.10.31 支管理室水費 　 　 132 　 9 100.11.31 行政事務費 　 10000 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 18 　 　 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 15,713       3,354 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　     12,359 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十一月份資源回收費用 　 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 100.11.01 轉收上月資源回收金 -5,755 　 　 2 100.11.01 收資源回收金 　 8,500 　 　 3 100.11.07 穩潔玻璃劑 　 　 145 　 4 　 　 　 　 　 0 　 5 　 　 　 　 　 0 　 6 　 　 　 　 　 0 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 2,745 145 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　 2,600 　           【空中別墅】大樓管理費11月份收費己繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 A 12FA5 林   潔 1425 250 100年9 月 　 100年10-12月 繳至12月 2 A 8FA6 蔡   憲 1438 250 100年10月 　 　 繳至12月 3 B 4FB6 呂   旭 2700 500 100年7月 　 　 繳至12月 4 A 8FA5 鄭   南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 A 9FA5 周   壽 　 250 100年7月 　 　 繳至12月 7 C 4FC1 陳   娥 1789 250 100年7月 　 100年7-12月 繳至12月 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 8777 1750 　 10527 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費11月份收費預繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 B 10FB2 張   惠 1425 250 　 　 預繳12月 　 2 B 12FB5 林   淵 1425 250 　 　 預繳12月 　 3 A 8FA5 鄭   南 5700 1000 　 　 預繳101年3-6月 　 4 C 7FC1 祁   芬 1795 150 　 　 預繳12月 　 5 C  13FC1 黃   鳳 1795 150 　 　 預繳12月 　 6 B 5FB1 馬   鳳 1788 250 　 　 預繳12月 　 7 B 10FB6 國  賓 1428 　 　 　 預繳12月 　 8 D 5FD1 黃   雄 1788 250 　 　 預繳12月 　 9 C 13FC2 李   樺 1419 250 　 　 預繳12月 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 18563 2550 　 21113 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費11月份收費未繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0 空中別墅11月份遙控器進出數量統計表 項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註 1 100.11.01 14 　 　 　 　 含管理室*3 2 　 　 　 　 　 　 　 3 100.11.08 　 　 4FA2 1 400 1209 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 0 　 1 400 　 　 剩餘數 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 空中別墅11月份門禁卡進出數量統計表 項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註 1 100.11.01 32 　 　 　 　 含管理室*15 2 100.00.00 　 0 　 　 　 　 3 100.11.04 　 　 14FC2 3 300 2946.2947.2948 4 100.11.07 　 　 8FB5 1 100 2949 5 100.11.11 　 　 10FD2 1 100 2950 6 100.12.02 　 　 10FB1 1 100 2731 7 100.12.02 　 　 5FA1 1 100 2732 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 32 0 　 7 700 　 　 剩餘數: 25