空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         100年11月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   176,500
2 管理基金利息收入     5,749 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   312,007 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,650 　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 合約地下3BF污水池保養維護    20,000
6 　       -   　 6 7-11禮券    20,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩14個)       400 　 7 　 　
8 收8FA6預繳管理費12月     3,376 　 8 　 　
9 　       -   　 9 　 　
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩32張)       700 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,300 　 13 　 　
14 收5FB1.5FD1補繳9月管理費     4,076 　 14 　 　
15 溢收       -   　 15 　    
16 廣告(信義動產,浩騰國際)     1,600 　 16 　 　
　 合計   414,406 　 　 合計   250,500
本月收支結存 　   163,906 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,007元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,650，結餘11,650元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,371,387 　 1 公共基金 3,374,935
2 管理費基金 7,609,091 　 2 管理費基金 7,769,449
　 合計 10,980,478 　 　 合計 11,144,384
本月收支結存 163,906 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        211,660 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     2,569,449
　 合計 3,374,935 　 　 合計     7,769,449
銀行存款總計：   11,144,384
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

十月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.10.01 轉上月行政事務費 　 11,533 　 　
2 100.10.04 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.10.07 支09月報費 　 　 450 　
4 100.10.13 EPSON墅水匣 　 　 1,770 　
5 100.10.13 邀請卡郵資 　 　 25 　
6 100.09.15 維修(灌歌) 　 　 700 　
7 100.10.19 鎖頭 　 　 　 349 　
8 100.10.20 6樓電動門維修 　 　 893 　
9 100.10.24 支中華電信電話費 　 　 704 　
10 100.10.24 支台灣大哥大電話費 　 268 　
11 100.10.25 支紅包袋,摸彩券 　 　 142 　
12 100.10.29 支電池ktv 　 　 104 　
13 100.10.31 支管理室水費 　 　 215 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 11,533       5,820 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       5,713 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.10.01 轉收上月資源回收金 -4,957 　 　
2 100.10.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.10.03 支紙杯.牙籤等 　 　 160 　
4 100.10.06 支識別套 　 　 　 80 　
5 100.10.19 支衛生紙 　 　 　 258 　
6 100.10.28 支聯誼餐會冰塊 　 　 300 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 -4,957 798 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -5,755 　

　

          【空中別墅】大樓管理費10月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 林   潔 1425 250 100年9 月 　 100年10-12月 繳至12月
2 B 12FB5 林   淵 1425 250 100年9 月 　 　 繳至10月
3 B 4FB6 呂   旭 2700 500 100年7月 　 　 繳至12月
4 A 8FA5 鄭   南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月
5 B 7FB5 蔡   惠 1428 250 100年9月 　 　 繳至10月
6 A 9FA5 周   壽 　 250 100年7月 　 　 繳至12月
7 C 4FC1 陳   娥 1789 250 100年7月 　 100年7-12月 繳至12月
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 10192 2000 　 12192 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費10月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA6 蔡   憲 2876 500 　 　 預繳11.12月 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2876 500 　 3376 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費10月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅10月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 100.09.01 15 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 　 　 　 　 　
3 100.10.25 　 　 8FA6 1 400 1208
4 　 　 　 　 0 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 15 0 　 1 400 　
　 剩餘數 14 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅10月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 100.10.01 39 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.00.00 　 0 　 　 　 　
3 100.10.04 　 　 11FD1 2 200 2939.294
4 100.10.04 　 　 13FA3 1 100 2941
5 100.10.06 　 　 7FB2 3 300 2942.2943.2944
6 100.10.25 　 　 11FB3 1 100 2945
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 39 0 　 7 700 　
　 剩餘數: 32