空中別墅大廈管理委員會九龍月份收支明細表         100年10月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   176,500
2 管理基金利息收入     5,940 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   304,338 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,350 　 4 非約性維修費       -  
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 8樓電動門維修     1,785
6 　       -   　 6 一樓外牆監視器更新    13,900
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)       -   　 7 一樓外牆牽網路線及6樓電動門維修     2,600
8 收12FA5預繳管理費10-12月     5,025 　 8 一樓車道口及地下室3樓電梯間安裝監視器    13,900
9 收12FB5預繳管理費10月     1,675 　 9 PL7W燈管*50     3,250
10 　 　 　 10 行政事務費    10,000
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩39張)       800 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       950 　 13 　 　
14 收12FA5補繳7.8月管理費     3,350 　 14   　
15 溢收       356 　 15 　    
16 廣告(永慶不動產)     1,600 　 16 　 　
　 合計   408,932 　 　 合計   255,935
本月收支結存 　   152,997 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:304,338元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,350，結餘11,350元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,367,839 　 1 公共基金 3,371,387
2 管理費基金 7,459,642 　 2 管理費基金 7,609,091
　 合計 10,827,481 　 　 合計 10,980,478
本月收支結存 152,997 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        208,112 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     2,409,091
　 合計 3,371,387 　 　 合計     7,609,091
銀行存款總計：   10,980,478
　 　 　 　 　 　 　
　 9月管理費5FD1,5FB1未繳
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
九月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.09.01 轉上月行政事務費 　 7,673   　
2 100.09.07 支委員會荼水費 　   200 　
3 100.09.08 支08月報費 　   450  
4 100.09.13 支大垃圾袋 　   894  
5 100.09.14 支萬用清潔劑 　   950 　
6 100.09.15 支大樓網域申辦二年   1,600 　
7 100.09.16 支邀請卡,A4影印紙 　 　 370 　
8 100.09.19 支邀請卡,電池,信封 　 603 　
9 100.09.29 支管理室水費 　 　 165 　
10 100.09.26 支中華電信電話費 　 　 640 　
11 100.09.26 支台灣大哥大電話費 　 268 　
12 100.09.30 收行政事務費 　 10000 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 17,673       6,140 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　     11,533 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
九月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.09.01 轉收上月資源回收金 -4,021   　
2 100.09.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.09.04 支拖把 　 　 　 180 　
4 100.09.14 支膠帶 　 　 　 210 　
5 100.09.19 支抽取衛生紙,洗潔精 　 　 347  
6 100.09.20 支拖把 　 　 　 199  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 -4,021 936 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -4,957 　
          【空中別墅】大樓管理費9月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 7FC1 祁*芬 1795 150 100年7月 　 　 繳至9月
2 C 13FC1 黃*鳳 1795 150 100年7月 　 　 繳至9月
3 B 4FB6 呂*旭 2700 500 100年7月 　 　 繳至12月
4 A 8FA5 鄭*南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月
5 B 7FB5 蔡*惠 1428 250 100年9月 　 　 繳至10月
6 A 9FA5 周*壽 　 250 100年7月 　 　 繳至12月
7 C 4FC1 陳*娥 1789 250 100年7月 　 　 繳至12月
8 B 8FB2 賴*晴 1425 　 　 　 　 繳至9月
9 B 10FB6 國賓 1428 　 100年7月 　 　 繳至9月
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 13785 1800 　 15585 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費9月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 李*潔 4275 750 　 　 繳至12月  
2 　 　 　 　 　 　 　 　  
3 B 12FB5 林*淵 1425 250 　 　 繳至10月  
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　   　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 5700 1000 　 6700 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費9月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 D 5FD1 　 1788 250 　 　 　 　
2 B 5FB1 　 1788 250 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3576 500 　 4076 　 $0

　

空中別墅9月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備       註
1 100.09.01 15 　 　 　 　 含管理室*3
2   　   　 　 　 　
3 　 　 　 　 0 　 　
4 　 　 　 　 0 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 15 0 　 0 0 　
　 剩餘數 15 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅9月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 100.09.01 47 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.00.00 　 0 　 　 　 　
3 100.09.14 　 　 5FC1 1 100 2935
4 100.09.14 　 　 12FC2 1 100 626
5 100.09.20 　 　 12FA6 1 100 2936
6 100.09.27 　 　 8FA3 2 200 2937.2938
7 100.09.29 　 　 12FB3 1 100 627
8 100.10.03 　 　 14FC6 2 200 628.629
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 47 0 　 8 800 　
　 剩餘數: 39