空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表         100年09月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,542 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,940 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   305,684 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,100 　 4 非約性維修費(T5燈安裝)     9,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 防火管理人複訓班     1,800
6 　       -   　 6 地下二樓外接式VIDEO信號轉換器     4,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)       800 　 7 行政事務費    10,000
8 　       -   　 8 中元普渡白米     3,200
9 收7FB5預繳管理費9-10月     3,356 　 9 中元普渡棚架     3,200
10 收8FB2預繳管理費9月     1,425 　 10 　 　
11 收5FD1補繳7月管理費     1,538 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩47張)       -   　 12 　 　
13 KTV借用場地費     2,700 　 13 　 　
14 　       -   　 14 　 　
15 溢收       222 　 15 　    
16 廣告(訊南,蘇老師.寶來)     1,300 　 16 　 　
　 合計   407,607 　 　 合計   244,200
本月收支結存 　   163,407 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:305,684元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,100，結餘11,100元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,364,297 　 1 公共基金 3,367,839
2 管理費基金 7,299,777 　 2 管理費基金 7,459,642
　 合計 10,664,074 　 　 合計 10,827,481
本月收支結存 163,407 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        204,564 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     2,259,642
　 合計 3,367,839 　 　 合計     7,459,642
銀行存款總計：   10,827,481
　 　 　 　 　 　 　
　 7.8月管理費未繳:12FA5
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
八月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.08.01 轉上月行政事務費 　 3,868 　 　
2 100.08.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.08.08 支07月報費 　 　 450 　
4 100.07.29 27WBB燈管1P啟動器 　 　 1,125 　
5 100.07.28 電池KTV,消毒器 　 　 482 　
6 100.08.04 地下三樓流量錶維修 　 800 　
7 100.08.13 中元普渡桌 　 　 1,960 　
8 100.08.23 管理室用水費 　 　 182 　
9 100.06.24 支中華電信電話費 　 　 728 　
10 100.06.24 支台灣大哥大電話費 　 268 　
11 100.08.26 收行政事務費 　 10000 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 13,868       6,195 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       7,673 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
八月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.08.01 轉收上月資源回收金 -1,424 　 　
2 100.06.09 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.08.05 支板手 　 　 　 180 　
4 100.08.12 普渡餅干泡麵等 　 　 830 　
5 100.08.13 普渡三牲水果鮮花 　 　 1,357 　
6 100.08.16 推車輪胎換新 　 　 230 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 -1,424 2,597 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -4,021 　
          【空中別墅】大樓管理費8月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 7FC1 祁X芬 1795 150 100年7月 　 　 繳至9月
2 C 13FC1 黃X鳳 1795 150 100年7月 　 　 繳至9月
3 B 4FB6 呂X旭 2700 500 100年7月 　 　 繳至12月
4 A 8FA5 鄭X南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月
5 A 8FA6 蔡X憲 1438 250 100年3月 　 100年4-8月 繳至8月
6 A 9FA5 周X壽 　 250 100年7月 　 　 繳至12月
7 C 4FC1 陳X娥 1789 250 100年7月 　 　 繳至12月
8 B 12FB5 林X淵 1425 250 100年7月 　 　 繳至8月
9 B 10FB6 國賓 1428 　 100年7月 　 　 繳至9月
10 C 8FC1 陳X宜 1795 250 100年7月 　 　 繳至8月
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 15590 2300 　 17890 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費8月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 7FB5 蔡X惠 2856 500 　 　 繳至10月 　
2 B 8FB2 賴X晴 1425 　 　 　 繳至9月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 4281 500 　 4781 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費8月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林 X 潔 1425 250 　 　 　 出國
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0

　

空中別墅8月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備       註
1 100.08.01 17 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 　 　 　 　 　
3 100.08.16 　 　 7FA2 1 400 1206
4 100.08.25 　 　 7FC3 1 400 1207
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 17 0 　 2 800 　
　 剩餘數 15 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅8月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備        註
1 100.08.01 47 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.00.00 　 0 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 47 0 　 0 0 　
　 剩餘數: 47