空中別墅大廈管理委員會七月份收支明細表         100年08月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,339 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,596 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   221,605 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,100 　 4 非約性維修費(電子板維修,T5燈安裝)    14,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 第八屆區分所有權人大會餐券    21,470
6 收4FB6預繳管理費8-12月    16,000 　 6 門禁感應扣*20     1,300
7 車道遙控器(管理室*3)(剩17個)       800 　 7 行政事務費    10,000
8 收4FC1預繳管理費8-12月    10,195 　 8 　 　
9 收10FB6預繳管理費8-9月     2,856 　 9 　 　
10 收8FC1.12FB5預繳管理費8月     3,720 　 10 　 　
11 收9FA5預繳車位清費8-12月     1,000 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩47張)     1,200 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     3,600 　 13 　 　
14 溢收8FB2.7FD5.12FB6出席費     1,500 　 14   　
15 溢收       972 　 15 　    
16 廣告(4FA5.寶來)       800 　 16 　 　
　 合計   355,283 　 　 合計   259,770
本月收支結存 　    95,513 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:221,605元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,100，結餘12,100元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,360,958 　 1 公共基金 3,364,297
2 管理費基金 7,207,603 　 2 管理費基金 7,299,777
　 合計 10,568,561 　 　 合計 10,664,074
本月收支結存 95,513 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        201,022 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     2,099,777
　 合計 3,364,297 　 　 合計     7,299,777
銀行存款總計：   10,664,074
　 　 　 　 　 　 　
　 7月管理費未繳:5FD1.12FA5
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

七月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.07.01 轉上月行政事務費 　 -1,811   　
2 100.07.06 支委員會荼水費 　   200 　
3 100.07.07 支06月報費 　   450  
4 100.07.07 大垃圾袋 　 　   894  
5 100.07.15 電池KTV 　 　   104 　
6 100.07.25 4K牛皮公文封 　   80 　
7 100.07.25 墨水匣 　 　 　 1,385 　
8 100.06.24 支中華電信電話費 　 　 791 　
9 100.06.24 支台灣大哥大電話費 　 268 　
10 100.07.28 收行政事務費 　 10000 　 　
11 100.07.31 支管理室水費 　 　 149 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 8,189       4,321 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       3,868 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
七月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.07.01 轉收上月資源回收金 812   　
2 100.06.09 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.07.04 買釘書機,刮刀 　 　 95 　
4 100.07.08 買膠繩 　 　 　 127 　
5 100.07.21 塑膠掃把 　 　 　 78  
6 100.07.22 呂奠儀金 　 　 　 1,700  
7 100.07.28 洗衣精.玻璃清潔劑 　   187 　
8 100.07.28 拉鍊袋 　 　 　 49 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 812 2,236 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -1,424 　
          【空中別墅】大樓管理費7月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 7FC1 祁翠芬 1295 150 100年7月 　 　 繳至9月
2 C 13FC1 黃玉鳳 1295 150 100年7月 　 　 繳至9月
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 100年3月 　 100年4-8月 繳至8月
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 B 7FB5 蔡千惠 1428 250 　 　 　 繳至7月
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6881 1050 　 7931 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費7月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 4FC1 陳月娥 8945 1250 　 　 繳8-12月  
2 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 繳8月  
3 B 10FB6 國賓 2856 　 　 　 繳8-9月  
4 C 8FC1 陳湘宜 1795 250 　 　 繳8月 　
5 B 4FB6 呂柏旭 13500 2500 　 　 繳8-12月 　
6 A 9FA5 周德壽 　 1000 　   繳8-12月 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 28521 5250 　 33771 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費7月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　 　 　  
2 A 12FA5 林愛潔 1425 250 　 　 　 　
3 D 5FD1 黃信雄 1288 250 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2713 500 　 3213 　 $0
空中別墅7月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備       註
1 100.07.01 19 　 　 　 　 含管理室*3
2   　   　 　 　 　
3 100.07.22 　 　 8FB5 1 400 204
4 100.07.26 　 　 10FD6 1 400 205
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 19 0 　 2 800 　
　 剩餘數 17 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅7月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備        註
1 100.07.01 39 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.07.10 　 20 　 　 　 　
3 100.07.09 　 　 14FA1 1 100 2923
4 100.07.09 　 　 10A2 1 100 2924
5 100.07.15 　 　 10FB2 3 300 2925.2926.2927
6 100.07.19 　 　 10FB2 3 300 2932.2933.2934
7 100.07.19 　 　 4FB5 2 200 2928.2929
8 100.07.21 　 　 6FB3 1 100 2930
9 100.07.29 　 　 10FD3 1 100 2931
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 39 20 　 12 1200 　
　 剩餘數: 47