空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表         100年07月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,463 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     6,806 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   300,275 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,500 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 血壓計     9,000
6 　 　 　 6 管理室螢幕視訊盒變壓器     2,900
7 車道遙控器(管理室*3)(剩19個)       400 　 7 網頁維護費99.11-100.04半年     2,400
8 　 　 　 8 電梯機房不銹鋼雨遮    14,000
9 　 　 　 9 車道遙控器     3,500
10 收7FC1.13FC1預繳管理費7-9月    10,670 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩39張)       500 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     2,400 　 13 　 　
14 收4FA2.5FA1補繳5管理費     4,965 　 14 　 　
15 溢收       247 　 15 　    
16 廣告(13FA5.11FB3)       150 　 16 　 　
　 合計   410,376 　 　 合計   234,850
本月收支結存 　   175,526 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:300,275元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,500，結餘10,500元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,357,495 　 1 公共基金 3,360,958
2 管理費基金 7,035,540 　 2 管理費基金 7,207,603
　 合計 10,393,035 　 　 合計 10,568,561
本月收支結存 175,526 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        197,683 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     2,007,603
　 合計 3,360,958 　 　 合計     7,207,603
銀行存款總計：   10,568,561
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

六月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.06.01 轉上月行政事務費 　 4,449 　 　
2 100.06.01 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.05.07 支05月報費 　 　 450 　
4 100.06.08 酒精消毒 　 　 　 390 　
5 100.06.09 連續章 　 　 　 242 　
6 100.06.11 KTV用電池 　 　 230 　
7 100.06.16 郵資 　 　 　 30 　
8 100.06.22 區分大會杯水 　 　 130 　
9 100.06.23 區分用筆 　 　 　 161 　
10 100.06.24 壓克力牌 　 　 　 248 　
11 100.06.24 支中華電信電話費 　 　 703 　
12 100.06.24 支台灣大哥大電話費 　 268 　
13 100.06.27 8W螺旋燈 　 　 　 2,100 　
14 100.06.27 維修10樓自動門 　 　 893 　
15 100.06.30 管理室用水 　 215 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 4,449       6,260 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -     1,811 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
六月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.06.01 轉收上月資源回收金 2,427 　 　
2 100.06.09 收資源回收金 　 3,550 　 　
3 100.06.07 買衛生紙.垃圾袋 　 　 311 　
4 100.06.16 買殺蟲劑 　 　 　 126 　
5 100.06.17 買16吋微電腦音波霧化扇 　 　 4,490 　
6 100.06.27 買衛生紙. 　 　 238 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 5,977 5,165 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 812 　
          【空中別墅】大樓管理費6 月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 100年4月 　 　 繳至6月
2 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 　 繳至6月
3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 100年05月 　 100年7-12月 繳至12月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 100年3月 　 100年4-8月 繳至8月
6 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
7 C 4FC1 陳月娥 1789 250 100年06月 　 100年7-12月 繳至12月
8 A 11FA3 陳柏穎 1419 250 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
9 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 　 繳至6月
10 B 10FB2 張簡寶惠 1425 250 　 　 　 繳至6月
11 C 8FC1 陳湘宜 1795 250 　 　 　 繳至6月
12 C 13FC2 李欣樺 1419 250 　 　 　 繳至6月
13 B 8FB2 賴紫晴 1425 　 　 　 　 繳至6月
14 B 7FB5 蔡千惠 1428 250 　 　 　 繳至7月
15 A 9FA5 周德壽 　 250 　 　 　 繳至6月
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 21424 3150 　 24574 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費6月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 7FC1 祁翠芬 4885 450 　 　 繳7-9月 　
2 C 13FC1 黃玉鳳 4885 450 　 　 繳7-9月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 9770 900 　 10670 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費6月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0
空中別墅6月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備       註
1 100.03.01 10 　 　 　 　 含管理室*3
2 100.06.15 　 10 　 　 　 　
3 100.06.09 　 　 6FC5 1 400 204
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 10 10 　 1 400 　
　 剩餘數 19 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅6月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備        註
1 100.06.01 44 　 　 　 　 含管理室*15
2 0 　 0 　 　 　 　
3 100.06.07 　 　 12FC5 1 100 2918
4 100.06.14 　 　 11FA6 1 100 2919
5 100.06.21 　 　 11FA2 1 100 2920
6 100.06.28 　 　 12FD3 1 100 2922
7 100.07.01 　 　 4FC1 1 100 2921
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 44 0 　 5 500 　
　 剩餘數: 39