空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         100年06月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,291 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,406 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   301,468 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,000 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 地下二樓車下三樓車道口螢幕維修     1,200
6 收13FA1.13FC2.5FB1預繳管理費06月     5,652 　 6 地下二樓車道出口安裝警示燈     4,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩10個)       400 　 7 地下三樓污水工程款年度第一期撥款    50,000
8 收8FA5預繳7-12月管理費    10,050 　 8 行政事務費    10,000
9 收9FA5預繳車位清潔費06月       250 　 9 　 　
10 收7FB5預繳管理費6-7月月     3,356 　 10 　 　
11 收12FB5.8FC1.10FB2.8FB2預繳管理費06月     6,820 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩44張)       700 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     3,000 　 13 　 　
14 收4FA2補繳4月管理費     2,927 　 14 　 　
15 溢收       179 　 15 　    
16 廣告(8FC5.9FD6)       750 　 16 　 　
　 合計   425,249 　 　 合計   277,700
本月收支結存 　   147,549 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:301,468元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31000，結餘11000元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,354,204 　 1 公共基金 3,357,495
2 管理費基金 6,891,282 　 2 管理費基金 7,035,540
　 合計 10,245,486 　 　 合計 10,393,035
本月收支結存 147,549 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        194,220 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,835,540
　 合計 3,357,495 　 　 合計     7,035,540
銀行存款總計：   10,393,035
　 　 　 　 　 　 　
　 五月管理費未繳5FA1,4FA2
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

五月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.05.01 轉上月行政事務費 　 -2,798 　 　
2 100.05.04 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.04.07 支04月報費 　 　 450 　
4 100.05.19 地板清潔劑 　 　 1,000 　
5 100.05.26 支中華電信電話費 　 　 670 　
6 100.05.26 支台灣大哥大電話費 　 268 　
7 100.05.31 收行政事務費 　 10000 　 　
8 100.05.31 管理室公共用水 　 　 165 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,202       2,753 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       4,449 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
五月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.05.01 轉收上月資源回收金 6,269 　 　
2 100.04.00 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.05.09 飲水機 　 　 　 3,490 　
4 100.05.19 購買拖把,垃圾筒.澆水器 　 352 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,269 3,842 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 2,427 　

　

          【空中別墅】大樓管理費5月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 100年4月 　 　 繳至5月
2 D 5FD1 黃信雄 1795 250 100年4月 　 　 繳至5月
3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年12月 　 100年3-12月 繳至12月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 100年3月 　 100年4-8月 繳至8月
6 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
7 C 4FC1 陳月娥 1789 250 100年03月 　 100年3-6月 繳至6月
8 A 11FA3 陳柏穎 1419 250 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
9 C 12FC3 吳興慶 1389 250 100年4月 　 　 繳至5月
10 A 12FA2 黃蔭 1425 　 100年4月 　 　 繳至5月
11 A 10FA6 沈慶浴 1438 250 100年4月 　 　 繳至5月
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 16766 2150 　 18916 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費5月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 預繳至06月 　
2 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 預繳至06月 　
3 B 10FB2 張簡寶惠 1425 250 　 　 預繳至06月 　
4 C 8FC1 陳湘宜 1795 250 　 　 預繳至06月 　
5 C 13FC2 李欣樺 1419 250 　 　 預繳至06月 　
6 A 8FA5 鄭廣南 8550 1500 　 　 預繳至07-12月 　
7 A 9FA5 周德壽 　 250 　 　 預繳至06月 　
8 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 預繳至06月 　
9 B 8FB2 賴紫晴 1425 　 　 　 預繳至06月 　
10 B 7FB5 蔡千惠 2856 500 　 　 預繳至07月 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 22478 3650 　 26128 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 5FA1 陳志超 1788 250 　 未繳5月 　 　
2 A 4FA2 劉義君 2677 250 　 未繳5月 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 4465 500 　 4965 　 $0

　

空中別墅五月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備       註
1 100.03.01 11 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 0 　 　 　 　
3 100.05.05 　 　 9FB3 1 400 203
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 11 0 　 1 400 　
　 剩餘數 10