空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表         100年05月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,100 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,378 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   297,277 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,000 　 4 非約性維修費(1號電梯直排扇)     1,800
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 門禁卡扣*20     1,300
6 收13FA1預繳管理費05月     1,945 　 6 14FA5浴廁天花板復原     3,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩11個)       400 　 7 消防缺失更新逃生指示燈.熙急照明燈等    20,700
8 收5FB1補繳3月管理費     2,038 　 8 　 　
9 收10FA6.12FC3預繳管理費05月     3,327 　 9 　 　
10 收5FD1預繳管理費05月     2,038 　 10 　 　
11 收12FA2預繳管理費05月     1,425 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩51張)       400 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     2,650 　 13 　 　
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收       222 　 15 　    
16 廣告(12FB3.8FC5.台灣)       700 　 16 　 　
　 合計   401,900 　 　 合計   239,300
本月收支結存 　   162,600 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:297,277元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31000，結餘11000元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,351,104 　 1 公共基金 3,354,204
2 管理費基金 6,731,782 　 2 管理費基金 6,891,282
　 合計 10,082,886 　 　 合計 10,245,486
本月收支結存 162,600 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        190,929 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,691,282
　 合計 3,354,204 　 　 合計     6,891,282
銀行存款總計：   10,245,486
　 　 　 　 　 　 　
　 4FA2管理費4月份未繳
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
四月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.03.01 轉上月行政事務費 　 4,724 　 　
2 100.04.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.04.07 支03月報費 　 　 450 　
4 100.04.07 墨水匣 　 　 　 770 　
5 100.04.09 電動門維修 　 　 315 　
6 100.04.19 影印紙 　 　 　 164 　
7 100.04.26 支中華電信電話費 　 　 650 　
8 100.04.26 支台灣大哥大電話費 　 268 　
9 100.04.29 支管理室公用水 　 　 215 　
10 100.04.30 支更換各樓屠之燈管 　 4,490 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 4,724       7,522 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 -     2,798 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
四月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.04.01 轉收上月資源回收金 7,095 　 　
2 100.04.00 收資源回收金 　 0 　 　
3 100.04.07 垃圾筒.強力膠 　 　 350 　
4 100.04.12 釘書針 　 　 　 30 　
5 100.04.18 去膠劑,膠帶,鋸子 　 　 446 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,095 826 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 6,269 　

　

          【空中別墅】大樓管理費四月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司○珍 1795 150 100年3月 　 　 繳至4月
2 B 14FB1 陳○華 1795 　 100年2月 　 　 繳至4月
3 A 12FA5 林○潔 1425 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月
4 A 8FA5 鄭○南 1425 250 99年12月 　 100年3-6月 繳至6月
5 A 8FA6 蔡○憲 1438 250 100年3月 　 100年4-8月 繳至8月
6 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
7 C 4FC1 陳○娥 1789 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月
8 A 11FA3 陳○穎 1419 250 100年3月 　 100年4-6月 繳至6月
9 C 13FC2 李○樺 1419 250 100年3月 　 　 繳至4月
10 A 12FA2 黃○ 1425 　 100年3月 　 　 繳至4月
11 B 7FB5 蔡○惠 1428 250 100年3月 　 　 繳至4月
12 B 12FB5 林○淵 1425 250 100年3月 　 　 繳至4月
13 B 8FB2 賴○晴 1425 　 100年3月 　 　 繳至4月
14 C 6FC3 胡○蘭 2109 　 100年3月 　 　 繳至4月
15 A 9FA5 周○壽 　 250 100年3月 　 　 繳至4月
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 21745 2400 　 24145 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司○珍 1795 150 　 　 預繳至05月 　
2 A 10FA6 沈○浴 1438 250 　 　 預繳至05月 　
3 C 12FC3 吳○慶 1389 250 　 　 預繳至05月 　
4 D 5FD1 黃○雄 1795 250 　 　 預繳至05月 　
5 A 12FA2 黃○ 1425 　 　 　 預繳至05月 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 7842 900 　 8742 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 4FA2 劉義君 2677 250 　 4月 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2677 250 　 2927 　 $0

　

空中別墅四月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備           註
1 100.03.01 13 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 0 　 　 　 　
3 10100.04.18 　 　 7FD2 1 400 202
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 13 0 　 1 400 　
　 剩餘數 12 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅四月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備           註
1 100.04.01 35 　 　 　 　 含管理室*15
2 100.04.18 　 20 　 　 　 　
3 100.04.11 　 　 7FD5 1 100 3000
4 100.04.18 　 　 8FB2 1 100 2911
5 100.04.20 　 　 4FC3 2 200 2912.2913
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 35 20 　 4 400 　
　 剩餘數: 51