空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表         100年04月04日製 　 　 　 　 　 　 收      入 　 支      出 1 公共基金利息收入     3,100 　 1 合約性-管理服務費   178,500 2 管理基金利息收入     4,752 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000 3 管理費收入   308,217 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000 4 車位保養清潔費收入    32,250 　 4 非約性維修費(3電梯變頻器修理)    29,000 5 國產回饋金收入    50,000 　 5 　       -   6 收13FA1預繳管理費04月     1,945 　 6 KTV視聽室灌歌     3,000 7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)       400 　 7 行政事務費    10,000 8 收8FA6預繳管理費04-08月     8,440 　 8 　 　 9 收10FB6.11FA3預繳管理費04-06月     9,291 　 9 　 　 10 收13FC2.7FB5.6FC3預繳管理費04月     5,456 　 10 　 　 11 收8FB2.12FB5,12FA2預繳管理費04月     4,525 　 11 　 　 12 門禁卡(管理室*15)(剩35張)       900 　 12 　 　 13 KTV借用場地費     3,400 　 13 　 　 14 收9FA5車位預繳清潔費04月       250 　 14 　 　 15 溢收       232 　 15 　     16 廣告(訊南.8FC5.13FA5)     1,400 　 16 　 　 　 合計   434,558 　 　 合計   254,500 本月收支結存 　   180,058 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:3082170元 2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32250元，結餘12250元 　 　 　 　 　 　 　 基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存 1 公共基金 3,348,004 　 1 公共基金 3,351,104 2 管理費基金 6,554,824 　 2 管理費基金 6,731,782 　 合計 9,902,828 　 　 合計 10,082,886 本月收支結存 180,058 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　 1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000 2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000 3 新光銀行活儲        187,829 　 3 定存三     1,000,000 　 　 　 　 4 　     　 　                  -   　 3 活儲     1,531,782 　 合計 3,351,104 　 　 合計     6,731,782 銀行存款總計：   10,082,886 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備 　 　 　 　 　 註 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森 三月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 100.03.01 轉上月行政事務費 　 1,761 　 　 2 100.03.02 支委員會荼水費 　 　 200 　 3 100.03.07 支02月報費 　 　 450 　 4 100.03.01 ru6除腊劑 　 　 1,010 　 5 100.03.03 管理室支用水99.11-100.02月 　 660 　 6 100.03.03 3.4號電池 　 　 482 　 7 100.03.11 大垃圾袋 　 　 　 954 　 8 100.03.23 支中華電信電話費 　 　 586 　 9 100.03.23 支台灣大哥大電話費 　 268 　 10 100.03.25 PL燈.螺旋燈管,啟動器 　 2,245 　 11 100.03.31 管理室支公用水3月 　 　 182 　 12 100.04.01 收行政事務費零用金 10000 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 18 　 　 　 　 　 　 　 19 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 11,761       7,037 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　       4,724 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三月份資源回收費用 　 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 100.03.01 轉收上月資源回收金 4,802 　 　 2 100.02.11 收資源回收金 　 2,720 　 　 3 100.03.03 衛生紙 　 　 　 247 　 4 100.03.17 二聯式收據 　 　 180 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 小計 　 　 7,522 427 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　 7,095 　           【空中別墅】大樓管理費三月份收費己繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年11月 　 　 繳至3月 2 B 14FB1 陳春華 1795 　 100年02月 　 　 繳至05月 3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月 4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年12月 　 100年3-6月 繳至6月 5 D 5FD1 黃信雄 1788 250 100年01月 　 　 繳至3月 6 D 4FD2 宋佩瑩 2677 　 100年01月 　 　 繳至3月 7 C 4FC1 陳月娥 1789 250 100年01月 　 100年3-6月 繳至6月 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 12694 1150 　 13844 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費三月份收費預繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 C 13FC2 李欣樺 1419 250 　 　 預繳至04月 　 2 A 8FA6 蔡旻憲 7190 1250 　 　 預繳至08月 　 3 A 9FA5 周德壽 　 250 　 　 預繳至04月 　 4 B 7FB5 蔡千惠 1428 250 　 　 預繳至04月 　 5 C 6FC3 胡小蘭 2109 　 　 　 預繳至04月 　 6 B 10FB6 國賓宿舍 4284 　 　 　 預繳至04-06月 　 7 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 預繳至04月 　 8 A 11FA3 陳柏穎 4257 750 　 　 預繳至04-06月 　 9 A 12FA2 黃蔭 1425 　 　 　 預繳至04月 　 10 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 預繳至04月 　 11 B 8FB2 賴紫晴 1425 　 　 　 預繳至04月 　 　 　 　 合計 26757 3150 　 29907 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註 1 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 3月 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 1788 250 　 2038 　 $0 空中別墅三月份遙控器進出數量統計表 項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備           註 1 100.03.01 13 　 　 　 　 含管理室*3 2 　 　 0 　 　 　 　 3 100.03.02 　 　 11FB2 1 400 201 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 0 　 1 400 　 　 剩餘數 12