空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表         100年03月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,100 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,126 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費(1.3電梯更換風扇)     3,600
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 地下三樓線路查修     2,000
6 收14FB1預繳管理費05月     1,795 　 6 地下三樓車道口穩壓器維修     1,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)       400 　 7 　 　
8 　 　 　 8 春節工作人員獎金    10,000
9 　 　 　 9 年度消防缺失改善    81,490
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩44張)     1,200 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,000 　 13 　 　
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(8FC5,4FC5)       300 　 16 　 　
　 合計    62,921 　 　 合計   310,590
本月收支結存 　 - 247,669 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,344,904 　 1 公共基金 3,348,004
2 管理費基金 6,805,593 　 2 管理費基金 6,554,824
　 合計 10,150,497 　 　 合計 9,902,828
本月收支結存 -247,669 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        184,729 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,354,824
　 合計 3,348,004 　 　 合計     6,554,824
銀行存款總計：     9,902,828
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.02.01 轉上月行政事務費 　 7,025 　 　
2 100.02.11 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.02.11 支01月報費 　 　 450 　
4 100.01.18 春節食品 　 　 　 600 　
5 100.02.01 春節佈置花 　 　 1,500 　
6 100.02.10 不銹鋼保養液.3M亮光劑 　 325 　
7 100.02.25 27W燈.螺旋燈 　 　 1,015 　
8 100.02.25 支中華電信電話費 　 　 906 　
9 100.02.25 支台灣大哥大電話費 　 268 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,025       5,264 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       1,761 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.02.01 轉收上月資源回收金 6,454 　 　
2 100.02.11 收資源回收金 　 1,980 　 　
3 100.02.10 清潔劑 　 　 　 139 　
4 100.02.11 免洗餐具 　 　 　 174 　
5 100.02.11 管理室雜支物品 　 　 3,000 　
6 100.02.28 膠帶電池 　 　 　 319 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 8,434 3,632 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 4,802 　

　

          【空中別墅】大樓管理費二月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 100年05月 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1795 0 　 1795 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費二月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅二月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備           註
1 100.02.01 14 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 0 　 　 　 　
3 100.02.14 　 　 9FB1 1 400 199
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 14 0 　 1 400 　
　 剩餘數 13 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅二月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備           註
1 100.02.01 56 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 0 　 　 　 　
3 100.02.08 　 　 4FA3 5 500 2990.2985-2988
4 100.02.10 　 　 9FC3 1 100 2991
5 100.02.11 　 　 12FA1 1 100 2992
6 100.02.22 　 　 4FA2 3 300 670.671.672
7 100.02.23 　 　 12FC3 1 100 2996
8 100.03.01 　 　 14FB5 1 100 713
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 56 0 　 12 1200 　
　 剩餘數: 44