空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表         100年02月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,978 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,081 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 流量錶檢修.南北安全梯日光燈故障換T5     6,300
6 收14FB1預繳管理費04月     1,795 　 6 攝影機維修.更換變壓器     2,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩14個)       -   　 7 春節佈置     3,925
8 收5FD1預繳管理費03月     2,038 　 8 行政事務費    10,000
9 收4FC1預繳管理費03-06月     8,156 　 9 年度消防申報    40,000
10 收12FA5補繳12月管理費     1,675 　 10 　 　
11 收12FA5預繳管理費03-06月     6,700 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩56張)       700 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,400 　 13 　 　
14 會議室租金     1,200 　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(11FC1.8FC5,10FB3.7FB2.4FC5)       900 　 16 　 　
　 合計    82,623 　 　 合計   275,225
本月收支結存 　 - 192,602 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,341,926 　 1 公共基金 3,344,904
2 管理費基金 7,001,173 　 2 管理費基金 6,805,593
　 合計 10,343,099 　 　 合計 10,150,497
本月收支結存 -192,602 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        181,629 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,605,593
　 合計 3,344,904 　 　 合計     6,805,593
銀行存款總計：   10,150,497
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.01.01 轉上月行政事務費 　 15 　 　
2 100.01.05 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 100.01.05 支12月報費 　 　 450 　
4 99.12.28 20W燈管 　 　 　 480 　
5 100.01.20 通6樓安全梯排水管 　 　 1,000 　
6 100.01.20 支中華電信電話費 　 　 592 　
7 100.01.20 支台灣大哥大電話費 　 268 　
8 100.01.26 收一月份行政事務費 10000 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 10,015       2,990 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       7,025 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 100.01.01 轉收上月資源回收金 5,861 　 　
2 100.01.14 收資源回收金 　 2,300 　 　
3 100.01.11 抺布 　 　 　 60 　
4 100.01.26 衛生紙 　 　 　 248 　
5 100.01.27 泡麵 　 　 　 300 　
6 100.01.27 刮刀,掃斗 　 　 199 　
7 100.01.28 花生糖果飲料 　 　 900 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 8,161 1,707 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 6,454 　

　

          【空中別墅】大樓管理費一月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年11月 　 　 繳至3月
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 99年06月 　 　 繳至100年04月
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年12月 　 100年3-6月 繳至6月
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 D 4FD2 宋佩瑩 2677 　 100年01月 　 　 繳至3月
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 7692 400 　 8092 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 100年03月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 100年04月 　
3 A 12FA5 林愛潔 5700 1000 　 　 100年3-6月 　
4 C 4FC1 陳月娥 7156 1000 　 　 100年3-6月 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 16439 2250 　 18689 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅一月份遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備           註
1 100.01.01 14 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 0 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 14 0 　 0 0 　
　 剩餘數 14 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅一月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備           註
1 100.01.01 63 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 0 　 　 　 　
3 100.01.09 　 　 9FB6 1 100 669
4 100.01.12 　 　 4FA5 2 200 2981.2982
5 100.01.18 　 　 11FA5 1 100 2980
6 100.01.24 　 　 4FC2 1 100 2983
7 100.01.28 　 　 7FB1 2 200 2984.2989
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 63 0 　 7 700 　
　 剩餘數: 56